Todas as obrasLançamentos de 01/11/2026 a 30/11/2026
Realizado no período
ConfirmaçãoQuando o dinheiro DE FATO entrou ou saiu da conta. Em branco = ainda em aberto. É o que separa 'previsto' de 'realizado' — o fluxo de caixa usa esta data.R$ 0,00
Nada foi realizado ainda. Com os 8 lançamentos em aberto, o período fecha em R$ 2.640.798,00.
ReceitasR$ 3.341.298,006 lançamentos · R$ 3.341.298,00 em aberto (a parte listrada)
DespesasR$ 700.500,002 lançamentos · R$ 700.500,00 em aberto (a parte listrada)
Movimento no período
por semana, pela data de vencimento; embaixo, o resultado de cada semana · escolha uma semana para ver só ela
receitasdespesasem aberto
- semana de 01/11: receitas R$ 0,00, despesas R$ 0,00
- semana de 02/11: receitas R$ 0,00, despesas R$ 0,00
- semana de 09/11: receitas R$ 720.000,00, despesas R$ 0,00
- semana de 16/11: receitas R$ 2.621.298,00, despesas R$ 486.000,00
- semana de 23/11: receitas R$ 0,00, despesas R$ 214.500,00
- semana de 30/11: receitas R$ 0,00, despesas R$ 0,00
De onde veio
receitas por categoria · R$ 3.341.298,00 no total · escolha uma para filtrar
Lançamentos
8 lançamentos| Vencimento | Tipo | Descrição | Categoria | Centro de custo (obra) | Fornecedor/Cliente | Status | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/26 | receita | Parcelas de compradores — Aurora | Venda de unidade | Residencial Aurora | Carteira de compradores | a receber | R$ 330.000,00 |
| 10/11/26 | receita | Parcelas de compradores — Toscana | Venda de unidade | Villa Toscana | Carteira de compradores | a receber | R$ 240.000,00 |
| 10/11/26 | receita | Parcelas de compradores — Botânica | Venda de unidade | Reserva Botânica | Carteira de compradores | a receber | R$ 150.000,00 |
| 18/11/26 | despesa | Aço CA-50 — pedido fechado para as lajes 5 e 6 | Material | Residencial Aurora | Aços do Planalto | a pagar | −R$ 486.000,00 |
| 20/11/26 | receita | Financiamento à produção — cronograma do contrato | Financiamento liberado | Residencial Aurora | Banco Regional | a receber | R$ 1.273.908,00 |
| 20/11/26 | receita | Financiamento à produção — cronograma do contrato | Financiamento liberado | Villa Toscana | Banco Regional | a receber | R$ 572.768,00 |
| 20/11/26 | receita | Financiamento à produção — cronograma do contrato | Financiamento liberado | Reserva Botânica | Banco Regional | a receber | R$ 774.622,00 |
| 25/11/26 | despesa | Esquadrias de alumínio — 1ª entrega | Material | Villa Toscana | Depósito São Bento | a pagar | −R$ 214.500,00 |
| Resultado do período, com o em aberto | R$ 2.640.798,00 | ||||||