Villa ToscanaLançamentos de 01/10/2026 a 31/10/2026
Realizado no período
ConfirmaçãoQuando o dinheiro DE FATO entrou ou saiu da conta. Em branco = ainda em aberto. É o que separa 'previsto' de 'realizado' — o fluxo de caixa usa esta data.−R$ 261.180,00
Com os 3 lançamentos em aberto, o período fecha em −R$ 15.980,00.
ReceitasR$ 1.827.920,004 lançamentos · R$ 306.500,00 em aberto (a parte listrada)
DespesasR$ 1.843.900,005 lançamentos · R$ 61.300,00 em aberto (a parte listrada)
Movimento no período
por semana, pela data de vencimento; embaixo, o resultado de cada semana · escolha uma semana para ver só ela
receitasdespesasem aberto
Para onde foi o dinheiro
despesas por categoria · R$ 1.843.900,00 no total · escolha uma para filtrar
De onde veio
receitas por categoria · R$ 1.827.920,00 no total · escolha uma para filtrar
Lançamentos
9 lançamentos| Vencimento | Tipo | Descrição | Categoria | Centro de custo (obra) | Fornecedor/Cliente | Status | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/26 | receita | Parcela em atraso — unidade 42 | Venda de unidade | Villa Toscana | Comprador J. Ribeiro | a receber | R$ 96.500,00 |
| 08/10/26 | despesa | Material de estrutura — Toscana | Material | Villa Toscana | Depósito São Bento | pago | −R$ 662.796,00 |
| 10/10/26 | despesa | Locação de equipamentos — Toscana | Equipamentos | Villa Toscana | Locavale Equipamentos | pago | −R$ 209.304,00 |
| 10/10/26 | receita | Parcelas de compradores — Toscana | Venda de unidade | Villa Toscana | Carteira de compradores | recebido | R$ 240.000,00 |
| 12/10/26 | despesa | Empreiteira — medição 8 (estrutura) | Mão de obra | Villa Toscana | Construtora Bandeirantes | pago | −R$ 872.100,00 |
| 12/10/26 | despesa | Locação de andaimes e escoramento | Equipamentos | Villa Toscana | Locavale Equipamentos | pago | −R$ 38.400,00 |
| 20/10/26 | receita | Financiamento à produção — medição 7 do banco | Financiamento liberado | Villa Toscana | Banco Regional | recebido | R$ 1.281.420,00 |
| 20/10/26 | despesa | Instalações elétricas — 2ª etapa | Mão de obra | Villa Toscana | Elétrica Central | a pagar | −R$ 61.300,00 |
| 28/10/26 | receita | Financiamento — liberação complementar | Financiamento liberado | Villa Toscana | Banco Regional | a receber | R$ 210.000,00 |
| Resultado do período, com o em aberto | −R$ 15.980,00 | ||||||