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Período a Qual data o período usaVencimento: quando o pagamento é devido (contas a pagar e a receber). Competência: o mês a que o gasto ou a receita pertence, mesmo que o dinheiro se mova depois. Confirmação: quando o dinheiro de fato entrou ou saiu — só o que já foi confirmado aparece por esta data.
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Todas as obrasLançamentos de 01/10/2026 a 31/10/2026

Relatório analítico de Minha empresa · por vencimento · gerado em 31/10/2026

Realizado no período

ConfirmaçãoQuando o dinheiro DE FATO entrou ou saiu da conta. Em branco = ainda em aberto. É o que separa 'previsto' de 'realizado' — o fluxo de caixa usa esta data.

−R$ 1.631.520,00

Com os 5 lançamentos em aberto, o período fecha em −R$ 1.563.020,00.

ReceitasR$ 3.861.680,008 lançamentos · R$ 306.500,00 em aberto (a parte listrada)
DespesasR$ 5.424.700,0018 lançamentos · R$ 238.000,00 em aberto (a parte listrada)

Movimento no período

por semana, pela data de vencimento; embaixo, o resultado de cada semana · escolha uma semana para ver só ela

receitasdespesasem aberto

Para onde foi o dinheiro

despesas por categoria · R$ 5.424.700,00 no total · escolha uma para filtrar

  1. Mão de obraR$ 2.773.700,0051%R$ 218.200,00 em aberto
  2. MaterialR$ 1.942.180,0036%
  3. EquipamentosR$ 671.520,0012%R$ 19.800,00 em aberto
  4. AdministrativoR$ 24.700,00<1%
  5. Projetos e aprovaçõesR$ 12.600,00<1%

De onde veio

receitas por categoria · R$ 3.861.680,00 no total · escolha uma para filtrar

  1. Financiamento liberadoR$ 3.045.180,0079%R$ 210.000,00 em aberto
  2. Venda de unidadeR$ 816.500,0021%R$ 96.500,00 em aberto

Lançamentos

26 lançamentos
Selecionar colunas 8 ativas
Salvar filtro

guarda régua, período, colunas e todos os filtros acima

VencimentoTipoDescriçãoCategoriaCentro de custo (obra)Fornecedor/ClienteStatusValor (R$)
02/10/26receitaParcela em atraso — unidade 42Venda de unidadeVilla ToscanaComprador J. Ribeiroa receberR$ 96.500,00
08/10/26despesaMaterial de estrutura — AuroraMaterialResidencial AuroraConcreteira Vale Ltdapago−R$ 636.804,00
08/10/26despesaMaterial de estrutura — ToscanaMaterialVilla ToscanaDepósito São Bentopago−R$ 662.796,00
08/10/26despesaMaterial de estrutura — BotânicaMaterialReserva BotânicaDepósito São Bentopago−R$ 412.680,00
08/10/26despesaMaterial de fundação — Parque das ÁguasMaterialParque das ÁguasDepósito São Bentopago−R$ 229.900,00
10/10/26despesaLocação de equipamentos — AuroraEquipamentosResidencial AuroraLocavale Equipamentospago−R$ 201.096,00
10/10/26despesaLocação de equipamentos — ToscanaEquipamentosVilla ToscanaLocavale Equipamentospago−R$ 209.304,00
10/10/26despesaLocação de equipamentos — BotânicaEquipamentosReserva BotânicaLocavale Equipamentospago−R$ 130.320,00
10/10/26despesaLocação de equipamentos — Parque das ÁguasEquipamentosParque das ÁguasLocavale Equipamentospago−R$ 72.600,00
10/10/26receitaParcelas de compradores — AuroraVenda de unidadeResidencial AuroraCarteira de compradoresrecebidoR$ 330.000,00
10/10/26receitaParcelas de compradores — ToscanaVenda de unidadeVilla ToscanaCarteira de compradoresrecebidoR$ 240.000,00
10/10/26receitaParcelas de compradores — BotânicaVenda de unidadeReserva BotânicaCarteira de compradoresrecebidoR$ 150.000,00
10/10/26despesaAluguel do canteiroAdministrativoReserva BotânicaImobiliária Centralpago−R$ 24.700,00
12/10/26despesaEmpreiteira — medição 9 (estrutura)Mão de obraResidencial AuroraConstrutora Bandeirantespago−R$ 837.900,00
12/10/26despesaEmpreiteira — medição 8 (estrutura)Mão de obraVilla ToscanaConstrutora Bandeirantespago−R$ 872.100,00
12/10/26despesaEmpreiteira — medição 8 (estrutura)Mão de obraReserva BotânicaTerraplan Serviçospago−R$ 543.000,00
12/10/26despesaEmpreiteira — medição 3 (fundação)Mão de obraParque das ÁguasGeotecnia Paulistapago−R$ 302.500,00
12/10/26despesaLocação de andaimes e escoramentoEquipamentosVilla ToscanaLocavale Equipamentospago−R$ 38.400,00
14/10/26despesaSondagem SPT — 6 furosProjetos e aprovaçõesParque das ÁguasGeotecnia Paulistapago−R$ 12.600,00
15/10/26despesaTerraplenagem complementarEquipamentosReserva BotânicaTerraplan Serviçosa pagar−R$ 19.800,00
20/10/26receitaFinanciamento à produção — medição 8 do bancoFinanciamento liberadoResidencial AuroraBanco RegionalrecebidoR$ 1.229.760,00
20/10/26receitaFinanciamento à produção — medição 7 do bancoFinanciamento liberadoVilla ToscanaBanco RegionalrecebidoR$ 1.281.420,00
20/10/26receitaFinanciamento à produção — medição 7 do bancoFinanciamento liberadoReserva BotânicaBanco RegionalrecebidoR$ 324.000,00
20/10/26despesaInstalações elétricas — 2ª etapaMão de obraVilla ToscanaElétrica Centrala pagar−R$ 61.300,00
25/10/26despesaEmpreiteira de alvenaria — 1ª etapaMão de obraResidencial AuroraConstrutora Bandeirantesa pagar−R$ 156.900,00
28/10/26receitaFinanciamento — liberação complementarFinanciamento liberadoVilla ToscanaBanco Regionala receberR$ 210.000,00
Resultado do período, com o em aberto−R$ 1.563.020,00

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