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Reserva Botânica, com o período e os filtros da tela

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Período a Qual data o período usaVencimento: quando o pagamento é devido (contas a pagar e a receber). Competência: o mês a que o gasto ou a receita pertence, mesmo que o dinheiro se mova depois. Confirmação: quando o dinheiro de fato entrou ou saiu — só o que já foi confirmado aparece por esta data.
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Reserva BotânicaLançamentos de 01/10/2026 a 31/10/2026

Relatório analítico de Minha empresa · por vencimento · gerado em 31/10/2026

Realizado no período

ConfirmaçãoQuando o dinheiro DE FATO entrou ou saiu da conta. Em branco = ainda em aberto. É o que separa 'previsto' de 'realizado' — o fluxo de caixa usa esta data.

−R$ 636.700,00

Com o lançamento em aberto, o período fecha em −R$ 656.500,00.

ReceitasR$ 474.000,002 lançamentos · tudo realizado
DespesasR$ 1.130.500,005 lançamentos · R$ 19.800,00 em aberto (a parte listrada)

Movimento no período

por semana, pela data de vencimento; embaixo, o resultado de cada semana · escolha uma semana para ver só ela

receitasdespesasem aberto

Para onde foi o dinheiro

despesas por categoria · R$ 1.130.500,00 no total · escolha uma para filtrar

  1. Mão de obraR$ 543.000,0048%
  2. MaterialR$ 412.680,0037%
  3. EquipamentosR$ 150.120,0013%R$ 19.800,00 em aberto
  4. AdministrativoR$ 24.700,002%

De onde veio

receitas por categoria · R$ 474.000,00 no total · escolha uma para filtrar

  1. Financiamento liberadoR$ 324.000,0068%
  2. Venda de unidadeR$ 150.000,0032%

Lançamentos

7 lançamentos
Selecionar colunas 8 ativas
Salvar filtro

guarda régua, período, colunas e todos os filtros acima

VencimentoTipoDescriçãoCategoriaCentro de custo (obra)Fornecedor/ClienteStatusValor (R$)
08/10/26despesaMaterial de estrutura — BotânicaMaterialReserva BotânicaDepósito São Bentopago−R$ 412.680,00
10/10/26despesaLocação de equipamentos — BotânicaEquipamentosReserva BotânicaLocavale Equipamentospago−R$ 130.320,00
10/10/26receitaParcelas de compradores — BotânicaVenda de unidadeReserva BotânicaCarteira de compradoresrecebidoR$ 150.000,00
10/10/26despesaAluguel do canteiroAdministrativoReserva BotânicaImobiliária Centralpago−R$ 24.700,00
12/10/26despesaEmpreiteira — medição 8 (estrutura)Mão de obraReserva BotânicaTerraplan Serviçospago−R$ 543.000,00
15/10/26despesaTerraplenagem complementarEquipamentosReserva BotânicaTerraplan Serviçosa pagar−R$ 19.800,00
20/10/26receitaFinanciamento à produção — medição 7 do bancoFinanciamento liberadoReserva BotânicaBanco RegionalrecebidoR$ 324.000,00
Resultado do período, com o em aberto−R$ 656.500,00

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