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Financeiro · relatórios
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VencimentoTipoDescriçãoCategoriaCentro de custo (obra)Fornecedor/ClienteStatusValor (R$)
02/09/26receitaParcela em atraso — unidade 42Venda de unidadeVilla ToscanaComprador J. Ribeiroem abertoR$ 96.500,00
10/09/26despesaAluguel do canteiroAdministrativoReserva BotânicaImobiliária CentralconfirmadoR$ 24.700,00
12/09/26despesaLocação de andaimes e escoramentoEquipamentosVilla ToscanaLocavale EquipamentosconfirmadoR$ 38.400,00
14/09/26despesaSondagem SPT — 6 furosProjetos e aprovaçõesParque das ÁguasGeotecnia PaulistaconfirmadoR$ 12.600,00
15/09/26despesaEmpreiteira de estrutura — medição 9Mão de obraResidencial AuroraConstrutora BandeirantesconfirmadoR$ 212.000,00
15/09/26receitaParcela 9/24 — contrato AuroraParcela de contratoResidencial AuroraIncorporadora MeridianoconfirmadoR$ 380.000,00
15/09/26despesaTerraplenagem complementarEquipamentosReserva BotânicaTerraplan Serviçosem abertoR$ 19.800,00
18/09/26despesaConcreto usinado e bombeamentoMaterialResidencial AuroraConcreteira Vale LtdaconfirmadoR$ 124.000,00
20/09/26despesaMaterial de acabamento — ToscanaMaterialVilla ToscanaDepósito São BentoconfirmadoR$ 58.000,00
20/09/26despesaInstalações elétricas — 2ª etapaMão de obraVilla ToscanaElétrica Centralem abertoR$ 61.300,00
25/09/26despesaEmpreiteira de alvenaria — medição 9Mão de obraResidencial AuroraConstrutora Bandeirantesem abertoR$ 156.900,00
28/09/26receitaFinanciamento liberado — 3ª mediçãoFinanciamento liberadoVilla ToscanaBanco Regionalem abertoR$ 210.000,00
Lançamentos
12
Receitas
R$ 686.500,00
Despesas
R$ 707.700,00
Resultado
R$ -21.200,00