Residencial AuroraLançamentos de 01/10/2026 a 31/10/2026
Realizado no período
ConfirmaçãoQuando o dinheiro DE FATO entrou ou saiu da conta. Em branco = ainda em aberto. É o que separa 'previsto' de 'realizado' — o fluxo de caixa usa esta data.−R$ 116.040,00
Com o lançamento em aberto, o período fecha em −R$ 272.940,00.
ReceitasR$ 1.559.760,002 lançamentos · tudo realizado
DespesasR$ 1.832.700,004 lançamentos · R$ 156.900,00 em aberto (a parte listrada)
Movimento no período
por semana, pela data de vencimento; embaixo, o resultado de cada semana · escolha uma semana para ver só ela
receitasdespesasem aberto
- semana de 01/10: receitas R$ 0,00, despesas R$ 0,00
- semana de 05/10: receitas R$ 330.000,00, despesas R$ 837.900,00
- semana de 12/10: receitas R$ 0,00, despesas R$ 837.900,00
- semana de 19/10: receitas R$ 1.229.760,00, despesas R$ 156.900,00
- semana de 26/10: receitas R$ 0,00, despesas R$ 0,00
Para onde foi o dinheiro
despesas por categoria · R$ 1.832.700,00 no total · escolha uma para filtrar
De onde veio
receitas por categoria · R$ 1.559.760,00 no total · escolha uma para filtrar
Lançamentos
6 lançamentos| Vencimento | Tipo | Descrição | Categoria | Centro de custo (obra) | Fornecedor/Cliente | Status | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/26 | despesa | Material de estrutura — Aurora | Material | Residencial Aurora | Concreteira Vale Ltda | pago | −R$ 636.804,00 |
| 10/10/26 | despesa | Locação de equipamentos — Aurora | Equipamentos | Residencial Aurora | Locavale Equipamentos | pago | −R$ 201.096,00 |
| 10/10/26 | receita | Parcelas de compradores — Aurora | Venda de unidade | Residencial Aurora | Carteira de compradores | recebido | R$ 330.000,00 |
| 12/10/26 | despesa | Empreiteira — medição 9 (estrutura) | Mão de obra | Residencial Aurora | Construtora Bandeirantes | pago | −R$ 837.900,00 |
| 20/10/26 | receita | Financiamento à produção — medição 8 do banco | Financiamento liberado | Residencial Aurora | Banco Regional | recebido | R$ 1.229.760,00 |
| 25/10/26 | despesa | Empreiteira de alvenaria — 1ª etapa | Mão de obra | Residencial Aurora | Construtora Bandeirantes | a pagar | −R$ 156.900,00 |
| Resultado do período, com o em aberto | −R$ 272.940,00 | ||||||