Conciliação Pendente
Financeiro · relatórios
Conciliação Pendente21 linhas + total
| Confirmação | Tipo | Descrição | Quem | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/26 | despesa | Material de estrutura — Aurora | Concreteira Vale Ltda | R$ 636.804,00 |
| 08/10/26 | despesa | Material de estrutura — Toscana | Depósito São Bento | R$ 662.796,00 |
| 08/10/26 | despesa | Material de estrutura — Botânica | Depósito São Bento | R$ 412.680,00 |
| 08/10/26 | despesa | Material de fundação — Parque das Águas | Depósito São Bento | R$ 229.900,00 |
| 10/10/26 | despesa | Locação de equipamentos — Aurora | Locavale Equipamentos | R$ 201.096,00 |
| 10/10/26 | despesa | Locação de equipamentos — Toscana | Locavale Equipamentos | R$ 209.304,00 |
| 10/10/26 | despesa | Locação de equipamentos — Botânica | Locavale Equipamentos | R$ 130.320,00 |
| 10/10/26 | despesa | Locação de equipamentos — Parque das Águas | Locavale Equipamentos | R$ 72.600,00 |
| 10/10/26 | receita | Parcelas de compradores — Aurora | Carteira de compradores | R$ 330.000,00 |
| 10/10/26 | receita | Parcelas de compradores — Toscana | Carteira de compradores | R$ 240.000,00 |
| 10/10/26 | receita | Parcelas de compradores — Botânica | Carteira de compradores | R$ 150.000,00 |
| 10/10/26 | despesa | Aluguel do canteiro | Imobiliária Central | R$ 24.700,00 |
| 12/10/26 | despesa | Empreiteira — medição 9 (estrutura) | Construtora Bandeirantes | R$ 837.900,00 |
| 12/10/26 | despesa | Empreiteira — medição 8 (estrutura) | Construtora Bandeirantes | R$ 872.100,00 |
| 12/10/26 | despesa | Empreiteira — medição 8 (estrutura) | Terraplan Serviços | R$ 543.000,00 |
| 12/10/26 | despesa | Empreiteira — medição 3 (fundação) | Geotecnia Paulista | R$ 302.500,00 |
| 12/10/26 | despesa | Locação de andaimes e escoramento | Locavale Equipamentos | R$ 38.400,00 |
| 14/10/26 | despesa | Sondagem SPT — 6 furos | Geotecnia Paulista | R$ 12.600,00 |
| 20/10/26 | receita | Financiamento à produção — medição 8 do banco | Banco Regional | R$ 1.229.760,00 |
| 20/10/26 | receita | Financiamento à produção — medição 7 do banco | Banco Regional | R$ 1.281.420,00 |
| 20/10/26 | receita | Financiamento à produção — medição 7 do banco | Banco Regional | R$ 324.000,00 |
| TOTAL (21) | R$ 8.741.880,00 |