Parque das ÁguasLançamentos de 01/10/2026 a 31/10/2026
Despesas do período
ConfirmaçãoQuando o dinheiro DE FATO entrou ou saiu da conta. Em branco = ainda em aberto. É o que separa 'previsto' de 'realizado' — o fluxo de caixa usa esta data.R$ 617.600,00
4 lançamentos, só despesas neste recorte. Tudo já foi pago.
DespesasR$ 617.600,004 lançamentos · tudo realizado
Movimento no período
por semana, pela data de vencimento; embaixo, o resultado de cada semana · escolha uma semana para ver só ela
receitasdespesasem aberto
- semana de 01/10: receitas R$ 0,00, despesas R$ 0,00
- semana de 05/10: receitas R$ 0,00, despesas R$ 302.500,00
- semana de 12/10: receitas R$ 0,00, despesas R$ 315.100,00
- semana de 19/10: receitas R$ 0,00, despesas R$ 0,00
- semana de 26/10: receitas R$ 0,00, despesas R$ 0,00
Para onde foi o dinheiro
despesas por categoria · R$ 617.600,00 no total · escolha uma para filtrar
Lançamentos
4 lançamentos| Vencimento | Tipo | Descrição | Categoria | Centro de custo (obra) | Fornecedor/Cliente | Status | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/26 | despesa | Material de fundação — Parque das Águas | Material | Parque das Águas | Depósito São Bento | pago | −R$ 229.900,00 |
| 10/10/26 | despesa | Locação de equipamentos — Parque das Águas | Equipamentos | Parque das Águas | Locavale Equipamentos | pago | −R$ 72.600,00 |
| 12/10/26 | despesa | Empreiteira — medição 3 (fundação) | Mão de obra | Parque das Águas | Geotecnia Paulista | pago | −R$ 302.500,00 |
| 14/10/26 | despesa | Sondagem SPT — 6 furos | Projetos e aprovações | Parque das Águas | Geotecnia Paulista | pago | −R$ 12.600,00 |
| Resultado do período | −R$ 617.600,00 | ||||||