Radar de risco
Caixa · Reserva Botânica
Realizado até 31/10/2026 · daqui em diante, só o lançado (sem projeção de custo)
Custo medido não é custo pago: o passado vem do Financeiro; o futuro é o que está lançado mais o custo que o motor projeta. A receita potencial é hipótese.
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Exemplo com dados fictícios
Aparece quando: a obra passar de 30% feita
O pior momento do caixa, o mês em que ele volta ao positivo e o custo que falta vêm da projeção do motor: o custo final, espalhado até o término provável. O custo final vem da faixa de custo. Abaixo de 30% de obra feita a faixa não é confiável, e o Prisma não emite número: seria falsa precisão. Antes disso, só se o custo andar 10 pontos à frente do avanço (com a obra a partir de 10%).
Mês a mês
Acima do zero, o que entra; abaixo, o que sai. Cheio é o que aconteceu; claro, o que está lançado.
A linha é o saldo do que já se moveu (começa em zero no primeiro lançamento: não é o saldo do banco); sem projeção de custo, ela para em hoje.
Ver mês a mês
| Mês | Recebido | A receber | Pago | A pagar | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| mar/26 | R$ 150.000 | R$ 0 | R$ 1,4 mi | R$ 0 | −R$ 1,2 mi |
| abr/26 | R$ 187.800 | R$ 0 | R$ 396.000 | R$ 0 | −R$ 1,4 mi |
| mai/26 | R$ 335.400 | R$ 0 | R$ 915.000 | R$ 0 | −R$ 2,0 mi |
| jun/26 | R$ 504.600 | R$ 0 | R$ 333.000 | R$ 0 | −R$ 1,9 mi |
| jul/26 | R$ 416.400 | R$ 0 | R$ 918.000 | R$ 0 | −R$ 2,4 mi |
| ago/26 | R$ 150.000 | R$ 0 | R$ 876.000 | R$ 0 | −R$ 3,1 mi |
| set/26 | R$ 310.200 | R$ 0 | R$ 612.000 | R$ 0 | −R$ 3,4 mi |
| out/26 | R$ 474.000 | R$ 0 | R$ 1,1 mi | R$ 19.800 | −R$ 4,0 mi |
| nov/26 | R$ 0 | R$ 924.622 | R$ 0 | R$ 0 | — |
| dez/26 | R$ 0 | R$ 987.105 | R$ 0 | R$ 0 | — |
| jan/27 | R$ 0 | R$ 1,0 mi | R$ 0 | R$ 0 | — |
| fev/27 | R$ 0 | R$ 1,1 mi | R$ 0 | R$ 0 | — |
| mar/27 | R$ 0 | R$ 1,1 mi | R$ 0 | R$ 0 | — |
| abr/27 | R$ 0 | R$ 1,1 mi | R$ 0 | R$ 0 | — |
| mai/27 | R$ 0 | R$ 1,2 mi | R$ 0 | R$ 0 | — |
| jun/27 | R$ 0 | R$ 1,2 mi | R$ 0 | R$ 0 | — |
| jul/27 | R$ 0 | R$ 1,2 mi | R$ 0 | R$ 0 | — |
| ago/27 | R$ 0 | R$ 1,1 mi | R$ 0 | R$ 0 | — |
| set/27 | R$ 0 | R$ 1,1 mi | R$ 0 | R$ 0 | — |
| out/27 | R$ 0 | R$ 1,1 mi | R$ 0 | R$ 0 | — |
| nov/27 | R$ 0 | R$ 1,0 mi | R$ 0 | R$ 0 | — |
| dez/27 | R$ 0 | R$ 987.105 | R$ 0 | R$ 0 | — |
| jan/28 | R$ 0 | R$ 924.622 | R$ 0 | R$ 0 | — |
| fev/28 | R$ 0 | R$ 852.527 | R$ 0 | R$ 0 | — |
| mar/28 | R$ 0 | R$ 770.819 | R$ 0 | R$ 0 | — |
| abr/28 | R$ 0 | R$ 679.499 | R$ 0 | R$ 0 | — |
| mai/28 | R$ 0 | R$ 578.566 | R$ 0 | R$ 0 | — |
| jun/28 | R$ 0 | R$ 468.020 | R$ 0 | R$ 0 | — |
| jul/28 | R$ 0 | R$ 347.861 | R$ 0 | R$ 0 | — |
| ago/28 | R$ 0 | R$ 68.090 | R$ 0 | R$ 0 | — |
| set/28 | R$ 0 | R$ 2,2 mi | R$ 0 | R$ 0 | — |
Como ler este gráfico as camadas, a linha e de onde vem cada número
O passado é o Financeiro: o que foi recebido e pago, no mês da confirmação. O que está lançado em aberto entra no mês do vencimento (vencido e ainda em aberto entra neste mês).
Sem a projeção do motor (o custo final, que vem do avanço físico e da faixa de custo, espalhado até o término provável), não há custo projetado nem receita potencial, e a linha do saldo para em hoje — ela acumula só o que já se moveu (começa em zero no primeiro lançamento: é o que as obras pedem de caixa, não o saldo do banco). O que está lançado aparece nas barras, sem entrar no saldo.
O que este cálculo não sustenta
- R$ 2,3 mi a receber vencem entre o fim do prazo em contrato (07/2028) e o término provável (12/2028): se dependem da entrega (repasse, chaves), devem atrasar junto com a obra — o caixa os mostra na data lançada.
- Sem faixa de custo: o motor ainda não sabe quanto a obra vai custar, então o caixa não projeta o custo que falta. O lançado aparece, mas o saldo fica no dinheiro que já se moveu.
- R$ 16,4 mi da receita prevista ainda não têm lançamento e não foram espalhados no tempo (sem faixa de custo, espalhar só a receita faria o caixa parecer melhor do que é).
Obra a obra
O caixa de cada obra, do mesmo jeito
Clique numa obra para ver o caixa só dela. Sem faixa de custo ou sem término provável o motor não projeta — e a linha diz por quê.
Onde cada obra aperta
O pior momento com o que está lançado e o custo projetado; com o potencial, a hipótese.
| Obra | Pior momento | Volta ao positivo | Com o potencial | Projeção |
|---|---|---|---|---|
| Residencial Aurora Campinas/SP | −R$ 23,4 mi abr/28 | não volta | −R$ 14,6 mi abr/28 · vira mai/28 | R$ 39,6 mi custo que falta, projetado |
| Reserva Botânica Itu/SP | — | — | — | sem projeção sem faixa de custo |
| Villa Toscana Sorocaba/SP | −R$ 2,4 mi jun/26 | 04/2028 | −R$ 2,4 mi jun/26 · vira dez/27 | R$ 12,3 mi custo que falta, projetado |
| Parque das Águas Jundiaí/SP | — | — | — | sem projeção sem faixa de custo |