Radar de risco
Caixa · Villa Toscana
Realizado até 31/10/2026 · daqui em diante, lançado e projetado
Custo medido não é custo pago: o passado vem do Financeiro; o futuro é o que está lançado mais o custo que o motor projeta. A receita potencial é hipótese.
Com o que está lançado e o custo que o motor projeta, o caixa desta obra chega ao pior momento em junho de 2026: −R$ 2,4 mi, e volta ao positivo em abril de 2028. Se a receita que ainda não tem lançamento entrar no ritmo da obra (hipótese), o pior momento é junho de 2026 (−R$ 2,4 mi) e ele vira em dezembro de 2027.
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Mês a mês
Acima do zero, o que entra; abaixo, o que sai. Cheio é o que aconteceu; claro, o que está lançado; tracejado, o custo que o motor projeta; só o contorno, a receita potencial (hipótese).
A linha é o saldo acumulado desde o primeiro lançamento — começa em zero: é o que as obras pedem de caixa, não o saldo do banco. Sólida até o mês passado, tracejada daqui em diante, e a pontilhada soma a receita potencial.
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| Mês | Recebido | A receber | Potencial | Pago | A pagar | Projetado | Saldo | Com o potencial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar/26 | R$ 240.000 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,8 mi | R$ 0 | R$ 0 | −R$ 1,6 mi | — |
| abr/26 | R$ 366.000 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 673.200 | R$ 0 | R$ 0 | −R$ 1,9 mi | — |
| mai/26 | R$ 451.680 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 505.800 | R$ 0 | R$ 0 | −R$ 1,9 mi | — |
| jun/26 | R$ 730.140 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,2 mi | R$ 0 | R$ 0 | −R$ 2,4 mi | — |
| jul/26 | R$ 659.580 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 649.800 | R$ 0 | R$ 0 | −R$ 2,4 mi | — |
| ago/26 | R$ 1,1 mi | R$ 0 | R$ 0 | R$ 693.000 | R$ 0 | R$ 0 | −R$ 1,9 mi | — |
| set/26 | R$ 924.180 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,0 mi | R$ 0 | R$ 0 | −R$ 2,0 mi | −R$ 2,0 mi |
| out/26 | R$ 1,5 mi | R$ 306.500 | R$ 0 | R$ 1,8 mi | R$ 61.300 | R$ 0 | −R$ 2,0 mi | −R$ 2,0 mi |
| nov/26 | R$ 0 | R$ 812.768 | R$ 136.050 | R$ 0 | R$ 214.500 | R$ 780.786 | −R$ 2,2 mi | −R$ 2,1 mi |
| dez/26 | R$ 0 | R$ 849.821 | R$ 142.246 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 816.344 | −R$ 2,2 mi | −R$ 1,9 mi |
| jan/27 | R$ 0 | R$ 877.610 | R$ 146.893 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 843.012 | −R$ 2,2 mi | −R$ 1,7 mi |
| fev/27 | R$ 0 | R$ 896.136 | R$ 149.991 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 860.791 | −R$ 2,1 mi | −R$ 1,5 mi |
| mar/27 | R$ 0 | R$ 905.399 | R$ 151.540 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 869.680 | −R$ 2,1 mi | −R$ 1,4 mi |
| abr/27 | R$ 0 | R$ 905.399 | R$ 151.540 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 869.680 | −R$ 2,0 mi | −R$ 1,2 mi |
| mai/27 | R$ 0 | R$ 896.136 | R$ 149.991 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 860.791 | −R$ 2,0 mi | −R$ 983.545 |
| jun/27 | R$ 0 | R$ 877.610 | R$ 146.893 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 843.012 | −R$ 2,0 mi | −R$ 802.055 |
| jul/27 | R$ 0 | R$ 849.821 | R$ 142.246 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 816.344 | −R$ 1,9 mi | −R$ 626.332 |
| ago/27 | R$ 0 | R$ 812.768 | R$ 136.050 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 780.786 | −R$ 1,9 mi | −R$ 458.300 |
| set/27 | R$ 0 | R$ 766.453 | R$ 128.305 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 736.339 | −R$ 1,9 mi | −R$ 299.880 |
| out/27 | R$ 0 | R$ 710.874 | R$ 119.012 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 683.003 | −R$ 1,9 mi | −R$ 152.998 |
| nov/27 | R$ 0 | R$ 646.033 | R$ 108.169 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 620.777 | −R$ 1,8 mi | −R$ 19.573 |
| dez/27 | R$ 0 | R$ 571.928 | R$ 95.777 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 549.662 | −R$ 1,8 mi | R$ 98.471 |
| jan/28 | R$ 0 | R$ 488.560 | R$ 81.837 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 469.657 | −R$ 1,8 mi | R$ 199.211 |
| fev/28 | R$ 0 | R$ 395.929 | R$ 66.347 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 380.763 | −R$ 1,8 mi | R$ 280.724 |
| mar/28 | R$ 0 | R$ 54.035 | R$ 49.308 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 282.979 | −R$ 2,0 mi | R$ 101.088 |
| abr/28 | R$ 0 | R$ 3,7 mi | R$ 30.721 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 176.307 | R$ 1,5 mi | R$ 3,6 mi |
| mai/28 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 10.585 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 60.744 | R$ 1,5 mi | R$ 3,6 mi |
Como ler este gráfico as camadas, as duas linhas e de onde vem cada número
O passado é o Financeiro: o que foi recebido e pago, no mês da confirmação. O que está lançado em aberto entra no mês do vencimento (vencido e ainda em aberto entra neste mês). O custo que falta é o custo final provável do motor menos o que já está contado — o maior entre o custo medido e o que o Financeiro já pagou ou tem a pagar, para nada contar duas vezes —, espalhado pela curva S até o término provável.
A receita potencial é a receita prevista que ainda não virou lançamento, espalhada no mesmo ritmo da obra: é HIPÓTESE, e por isso tem camada (só o contorno) e linha (pontilhada) próprias. Ela só entra quando o custo que falta também foi projetado — receita sem custo ao lado faria o caixa parecer melhor do que é.
Custo medido não é custo pago: a medição e o Financeiro são dois livros. Quando o custo medido não aparece no Financeiro, o aviso abaixo diz quanto — e o saldo fica otimista nesse valor.
O que este cálculo não sustenta
- R$ 3,7 mi a receber vencem entre o fim do prazo em contrato (02/2028) e o término provável (05/2028): se dependem da entrega (repasse, chaves), devem atrasar junto com a obra — o caixa os mostra na data lançada.
- A saída projetada usa o custo provável (P50). Se o custo for ao teto da faixa (P90), saem mais R$ 3,2 mi até o término.
Obra a obra
O caixa de cada obra, do mesmo jeito
Clique numa obra para ver o caixa só dela. Sem faixa de custo ou sem término provável o motor não projeta — e a linha diz por quê.
Onde cada obra aperta
O pior momento com o que está lançado e o custo projetado; com o potencial, a hipótese.
| Obra | Pior momento | Volta ao positivo | Com o potencial | Projeção |
|---|---|---|---|---|
| Residencial Aurora Campinas/SP | −R$ 23,4 mi abr/28 | não volta | −R$ 14,6 mi abr/28 · vira mai/28 | R$ 39,6 mi custo que falta, projetado |
| Reserva Botânica Itu/SP | — | — | — | sem projeção sem faixa de custo |
| Villa Toscana Sorocaba/SP | −R$ 2,4 mi jun/26 | 04/2028 | −R$ 2,4 mi jun/26 · vira dez/27 | R$ 12,3 mi custo que falta, projetado |
| Parque das Águas Jundiaí/SP | — | — | — | sem projeção sem faixa de custo |