Importar planilha
Financeiro · a planilha de controle da obra
A planilha de controle da obraA planilha de controleA planilha em que você cola o extrato do banco e escreve, em cada linha, quem recebeu, o que foi e de que etapa — ou o relatório de pagamentos da obra (a prestação de contas).
Cada linha vira um lançamento já pago, na obra e na etapa — e a ficha da obra passa a mostrar o orçado × pago de cada etapa.
Como a planilha pode vir
O que ela precisa terO que ela precisa terAjudam: o texto do banco, quem recebeu, a descrição, a etapa e o saldo — do jeito que estiverem na sua planilha.
Uma coluna de data e uma de valor.
O que o Prisma entende sozinhoO que o Prisma entende sozinhoA tabela pode vir sem linha de títulos: aí o sistema deduz o que é cada coluna pelo conteúdo e mostra para você conferir. Arquivo com várias abas de pagamentos entra uma aba de cada vez — a seguinte aparece sozinha. Linha de subtotal ou de saldo fica de fora. Pagamento dividido entre etapas, nas linhas de baixo, é entendido.
Tabela sem linha de títulos, várias abas, subtotais e pagamento dividido entre etapas.
No mês seguinte
Envie a planilha de novo: só entra o que é novo, e nada duplica.
O .ofx do banco entra pela Conciliação Medições (custo e avanço físico por mês) entram em Obras › Importar planilha