Lançamentos

Financeiro · contas a pagar e receber
Exportar (.csv)+ Despesa+ Receita
ConfirmaçãoVencimentoCompetência
→a régua escolhe QUAL data filtra: vencimento (a pagar), competência (do fato) ou confirmação (o que já se moveu)
DataDescriçãoSituaçãoValor
01/09/26Saldo anterior
receitas − despesas antes do período (régua: vencimento)
R$ 347.410,00
02/09/26Parcela em atraso — unidade 42
Venda de unidade · Villa Toscana · Comprador J. Ribeiro
em aberto+ R$ 96.500,00
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10/09/26Aluguel do canteiro
Administrativo · Reserva Botânica · Imobiliária Central
confirmado 10/09/26− R$ 24.700,00editar
12/09/26Locação de andaimes e escoramento
Equipamentos · Villa Toscana · Locavale Equipamentos
confirmado 12/09/26− R$ 38.400,00editar
14/09/26Sondagem SPT — 6 furos
Projetos e aprovações · Parque das Águas · Geotecnia Paulista
confirmado 14/09/26− R$ 12.600,00editar
15/09/26Empreiteira de estrutura — medição 9
Mão de obra · Residencial Aurora · Construtora Bandeirantes
confirmado 15/09/26− R$ 212.000,00editar
15/09/26Parcela 9/24 — contrato Aurora
Parcela de contrato · Residencial Aurora · Incorporadora Meridiano
confirmado 15/09/26+ R$ 380.000,00editar
15/09/26Terraplenagem complementar
Equipamentos · Reserva Botânica · Terraplan Serviços
em aberto− R$ 19.800,00
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18/09/26Concreto usinado e bombeamento
Material · Residencial Aurora · Concreteira Vale Ltda
confirmado 18/09/26− R$ 124.000,00editar
20/09/26Material de acabamento — Toscana
Material · Villa Toscana · Depósito São Bento
confirmado 20/09/26− R$ 58.000,00editar
20/09/26Instalações elétricas — 2ª etapa
Mão de obra · Villa Toscana · Elétrica Central
em aberto− R$ 61.300,00
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25/09/26Empreiteira de alvenaria — medição 9
Mão de obra · Residencial Aurora · Construtora Bandeirantes
em aberto− R$ 156.900,00
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28/09/26Financiamento liberado — 3ª medição
Financiamento liberado · Villa Toscana · Banco Regional
em aberto+ R$ 210.000,00
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Receita em aberto
R$ 306.500,00
Despesa em aberto
R$ 238.000,00
Receita confirmada
R$ 380.000,00
Despesa confirmada
R$ 469.700,00
Resultado
R$ -21.200,00
Receita total
R$ 686.500,00
Despesa total
R$ 707.700,00